Contas a receber: dando baixa em um pagamento recebido

Você possui contas à receber e, após o pagamento, precisa efetuar a baixa dessa cobrança mas esqueceu de como se faz?
Acompanhe esse passo a passo que vamos te mostrar tudo! \o/.
É importante saber que além do processo de baixa você precisa entender o que acontece quando é dada a baixa em uma conta a receber e o que não pode faltar no registro para facilitar possíveis relatórios.

Existem duas formas de dar baixa nessas cobranças, via arquivo de retorno, que é quando você importa um arquivo direto do banco para o sistema, e manualmente, clicando no botão “receber” e colocando todas as informações de pagamento lá.

Baixa via arquivo de retorno

Se você fez a baixa de uma conta a receber via arquivo de retorno, o Tático ERP importará automaticamente os valores reais em cada boleto e lançará uma despesa da taxa de boleto aplicada a cada título.

Caminho para baixa via arquivo de retorno: Tatico ERP/46 (Gerenciar Contas a Receber)/Arquivo de Retorno 

Baixa manual

Se você baixar manualmente a cobrança, na mesma tela de baixa terá uma opção para que você possa lançar essa despesa. Caso você tenha várias cobranças pagas de um mesmo cliente, você poderá baixar todos e informar a despesa que ela será contabilizada no relatório normalmente, se a despesa for para clientes diferentes, recomendamos que cada uma seja informada separadamente pois o sistema não repetirá esta despesa para todos os clientes selecionados, apenas para um.

Caminho para baixa manual: Tatico ERP/46 (Gerenciar Contas a Receber)/Selecionar conta/Receber

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