O Plano de Contas Contábeis da empresa definirá como as contas a pagar e a receber serão separadas. Você pode utilizá-lo tanto da forma contábil (Ativo/Passivo/Receitas/Despesas) quanto de uma forma simplificada (Receitas/Despesas, por exemplo). Esta definição é atribuída ao gestor financeiro da empresa, que deverá escolher qual será o melhor cenário para ela.
O Plano de Contas possui um campo chamado Código Reduzido, que poderá ser útil para vincular as contas do Tático ao software de contabilidade do seu contador. Caso você não vá utilizar este intercâmbio, você pode deixar este campo em branco.
Para editar o Plano de Contas da empresa, selecione o menu Financeiro > Cadastro de Plano de Contas (Rápido). A tela abaixo será apresentada, e esta é a forma mais rápida de editá-lo.
Edição do Plano de Contas (Rápido)
A menos que você tenha solicitado de forma diferente, o Tático ERP virá com um plano de contas padrão. Você pode alterá-lo excluindo linhas ou inserindo novas. Note que você não poderá mais excluir linhas que já foram utilizadas (no lançamento de uma conta a pagar, por exemplo).
Inserindo uma nova Conta Contábil
Para incluir uma nova conta, posicione o cursor na linha abaixo da conta-pai e pressione a tecla INSERT. Uma nova linha se abrirá e você deverá digitar o código da nova conta e a descrição.
Ao final, pressione ENTER ou vá para a próxima linha pressionando TAB, iniciando assim uma nova inclusão.
Excluindo uma conta contábil
Para excluir uma Conta Contábil, basta selecionar a linha desejada e pressionar simultaneamente as teclas CONTROL e DELETE. Uma confirmação será exibida. Pressione OK para confirmar.
Lembrete: não será possível excluir uma conta contábil já utilizada. Neste caso, utilize o formulário “Cadastro de Plano de Contas” para desativá-la!
Ao final da edição, pressione OK para salvar suas alterações.
Controle avançado
É possível ainda controlar duas opções avançadas de uma conta contábil.
- Opção Controlar: Marque esta opção nas contas contábeis cujo saldo você deseja controlar. Ela deve ser marcada em contas do caixa, como contas bancárias ou caixa local.
- Opção Excluir do Fluxo: Marque esta opção para contas virtuais que não devem aparecer na movimentação da empresa.
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